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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—歐洲小型企業基金 (A股歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
9.75%
17.39%
11.95%
7.67%
8.15%
-4.06%
33.13%
145.70%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEFD017
標的幣別
歐元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
70.3200 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
6.01%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
70.3200
70.3200
0.0142
2024/05/13
70.3100
70.3100
-0.2270
2024/05/10
70.4700
70.4700
1.2936
2024/05/09
69.5700
69.5700
0.3461
2024/05/08
69.3300
69.3300
0.5219
2024/05/07
68.9700
68.9700
0.9366
2024/05/06
68.3300
68.3300
0.6777
2024/05/03
67.8700
67.8700
0.6376
2024/05/02
67.4400
67.4400
1.2460
2024/04/30
66.6100
66.6100
-0.3739
2024/04/29
66.8600
66.8600
1.1650
2024/04/26
66.0900
66.0900
0.9161
2024/04/25
65.4900
65.4900
-0.9528
2024/04/24
66.1200
66.1200
-0.1660
2024/04/23
66.2300
66.2300
1.1762
2024/04/22
65.4600
65.4600
0.8317
2024/04/19
64.9200
64.9200
-0.5819
2024/04/18
65.3000
65.3000
0.4924
2024/04/17
64.9800
64.9800
-0.1383
2024/04/16
65.0700
65.0700
-1.8700
2024/04/15
66.3100
66.3100
-0.0301
2024/04/12
66.3300
66.3300
-0.4203