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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—全球工業基金 (A股歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.66%
15.50%
16.10%
24.25%
31.55%
49.61%
87.78%
155.40%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEFD019
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
98.1000 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.19%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
98.1000
98.1000
0.2554
2024/05/14
97.8500
97.8500
-0.4982
2024/05/13
98.3400
98.3400
-0.2333
2024/05/10
98.5700
98.5700
0.3256
2024/05/09
98.2500
98.2500
0.6350
2024/05/08
97.6300
97.6300
-0.2452
2024/05/07
97.8700
97.8700
0.5341
2024/05/06
97.3500
97.3500
0.9959
2024/05/03
96.3900
96.3900
0.1142
2024/05/02
96.2800
96.2800
-0.6808
2024/04/30
96.9400
96.9400
-0.8083
2024/04/29
97.7300
97.7300
0.5142
2024/04/26
97.2300
97.2300
1.0076
2024/04/25
96.2600
96.2600
0.0000
2024/04/24
96.2600
96.2600
-1.0281
2024/04/23
97.2600
97.2600
0.4752
2024/04/22
96.8000
96.8000
0.5400
2024/04/19
96.2800
96.2800
-0.4652
2024/04/18
96.7300
96.7300
0.1864
2024/04/17
96.5500
96.5500
-0.2891
2024/04/16
96.8300
96.8300
-1.4854
2024/04/15
98.2900
98.2900
-0.1016