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標的名稱

富達基金—全球金融服務基金 (A股歐元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.22%	18.99%	18.72%	26.68%	29.04%	25.03%	61.78%	211.31%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEFD020	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	56.6900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	2.62%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	56.6900	56.6900	-0.4565
2024/05/13	56.9500	56.9500	-0.0175
2024/05/10	56.9600	56.9600	0.8141
2024/05/09	56.5000	56.5000	0.3374
2024/05/08	56.3100	56.3100	-0.0709
2024/05/07	56.3500	56.3500	0.9675
2024/05/06	55.8100	55.8100	0.7218
2024/05/03	55.4100	55.4100	-0.0541
2024/05/02	55.4400	55.4400	-0.0540
2024/04/30	55.4700	55.4700	-0.2517
2024/04/29	55.6100	55.6100	0.1440
2024/04/26	55.5300	55.5300	0.1623
2024/04/25	55.4400	55.4400	-0.5382
2024/04/24	55.7400	55.7400	-0.4998
2024/04/23	56.0200	56.0200	1.1739
2024/04/22	55.3700	55.3700	0.8744
2024/04/19	54.8900	54.8900	0.2190
2024/04/18	54.7700	54.7700	0.4401
2024/04/17	54.5300	54.5300	0.1469
2024/04/16	54.4500	54.4500	-1.4301
2024/04/15	55.2400	55.2400	0.0000
2024/04/12	55.2400	55.2400	-0.3966