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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.26%
15.25%
11.35%
12.85%
25.98%
13.01%
55.08%
275.54%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEFD021
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
91.6700 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
0.24%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
91.6700
91.6700
0.0000
2024/05/10
91.6700
91.6700
-0.0436
2024/05/09
91.7100
91.7100
0.0545
2024/05/08
91.6600
91.6600
-0.3912
2024/05/07
92.0200
92.0200
0.7886
2024/05/06
91.3000
91.3000
0.4953
2024/05/03
90.8500
90.8500
1.1805
2024/05/02
89.7900
89.7900
-0.8502
2024/04/30
90.5600
90.5600
-0.2643
2024/04/29
90.8000
90.8000
-0.3730
2024/04/26
91.1400
91.1400
2.2551
2024/04/25
89.1300
89.1300
-1.3721
2024/04/24
90.3700
90.3700
-0.1105
2024/04/23
90.4700
90.4700
1.3442
2024/04/22
89.2700
89.2700
-0.0335
2024/04/19
89.3000
89.3000
-1.0416
2024/04/18
90.2400
90.2400
0.1109
2024/04/17
90.1400
90.1400
-0.0886
2024/04/16
90.2200
90.2200
-1.1720
2024/04/15
91.2900
91.2900
-0.1749
2024/04/12
91.4500
91.4500
-0.3595