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標的名稱

富達基金—永續發展消費品牌基金 (A股歐元)。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.23%	14.18%	12.50%	13.34%	26.97%	12.56%	52.71%	278.49%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEFD021	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	92.3900 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	1.20%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	92.3900	92.3900	0.5660
2024/05/14	91.8700	91.8700	0.2181
2024/05/13	91.6700	91.6700	0.0000
2024/05/10	91.6700	91.6700	-0.0436
2024/05/09	91.7100	91.7100	0.0545
2024/05/08	91.6600	91.6600	-0.3912
2024/05/07	92.0200	92.0200	0.7886
2024/05/06	91.3000	91.3000	0.4953
2024/05/03	90.8500	90.8500	1.1805
2024/05/02	89.7900	89.7900	-0.8502
2024/04/30	90.5600	90.5600	-0.2643
2024/04/29	90.8000	90.8000	-0.3730
2024/04/26	91.1400	91.1400	2.2551
2024/04/25	89.1300	89.1300	-1.3721
2024/04/24	90.3700	90.3700	-0.1105
2024/04/23	90.4700	90.4700	1.3442
2024/04/22	89.2700	89.2700	-0.0335
2024/04/19	89.3000	89.3000	-1.0416
2024/04/18	90.2400	90.2400	0.1109
2024/04/17	90.1400	90.1400	-0.0886
2024/04/16	90.2200	90.2200	-1.1720
2024/04/15	91.2900	91.2900	-0.1749