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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—永續發展健康護理基金 (A股歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.58%
15.36%
10.31%
11.85%
10.85%
21.96%
62.21%
322.12%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEFD022
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
70.7900 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
2.65%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
70.7900
70.7900
1.2298
2024/05/14
69.9300
69.9300
-0.2567
2024/05/13
70.1100
70.1100
-0.6377
2024/05/10
70.5600
70.5600
1.0309
2024/05/09
69.8400
69.8400
0.2583
2024/05/08
69.6600
69.6600
-0.0717
2024/05/07
69.7100
69.7100
1.1903
2024/05/06
68.8900
68.8900
0.3495
2024/05/03
68.6500
68.6500
-0.4062
2024/05/02
68.9300
68.9300
-0.5195
2024/04/30
69.2900
69.2900
0.1445
2024/04/29
69.1900
69.1900
-0.0288
2024/04/26
69.2100
69.2100
0.3916
2024/04/25
68.9400
68.9400
-0.4332
2024/04/24
69.2400
69.2400
0.0722
2024/04/23
69.1900
69.1900
0.9630
2024/04/22
68.5300
68.5300
0.7201
2024/04/19
68.0400
68.0400
-0.1321
2024/04/18
68.1300
68.1300
-0.0440
2024/04/17
68.1600
68.1600
-0.6124
2024/04/16
68.5800
68.5800
-0.5510
2024/04/15
68.9600
68.9600
0.2034