鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.54%
13.33%
13.64%
10.86%
9.18%
12.77%
3.60%
47.15%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEFD023
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
10.9100 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
2.92%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
10.9100
10.9100
-0.1829
2024/05/10
10.9300
10.9300
0.7373
2024/05/09
10.8500
10.8500
-0.1839
2024/05/08
10.8700
10.8700
0.2767
2024/05/07
10.8400
10.8400
0.9310
2024/05/06
10.7400
10.7400
0.4677
2024/05/03
10.6900
10.6900
0.3755
2024/05/02
10.6500
10.6500
0.0939
2024/04/30
10.6400
10.6400
-0.1876
2024/04/29
10.6600
10.6600
0.1879
2024/04/26
10.6400
10.6400
0.9487
2024/04/25
10.5400
10.5400
-0.5660
2024/04/24
10.6000
10.6000
-0.1883
2024/04/23
10.6200
10.6200
0.6635
2024/04/22
10.5500
10.5500
0.7640
2024/04/19
10.4700
10.4700
-0.1906
2024/04/18
10.4900
10.4900
0.2868
2024/04/17
10.4600
10.4600
0.0000
2024/04/16
10.4600
10.4600
-1.0406
2024/04/15
10.5700
10.5700
-0.2830
2024/04/12
10.6000
10.6000
0.0944