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標的名稱

富達基金—義大利基金 (A股歐元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
12.62%	20.55%	19.81%	22.92%	41.95%	41.52%	79.21%	141.48%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEFD025	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	61.9900 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	6.42%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	61.9900	61.9900	1.2743
2024/05/13	61.2100	61.2100	0.1800
2024/05/10	61.1000	61.1000	0.6258
2024/05/09	60.7200	60.7200	0.5964
2024/05/08	60.3600	60.3600	-0.3631
2024/05/07	60.5800	60.5800	1.0677
2024/05/06	59.9400	59.9400	0.9600
2024/05/03	59.3700	59.3700	-0.1177
2024/05/02	59.4400	59.4400	0.1516
2024/04/30	59.3500	59.3500	-1.3628
2024/04/29	60.1700	60.1700	0.5010
2024/04/26	59.8700	59.8700	1.2001
2024/04/25	59.1600	59.1600	-0.9874
2024/04/24	59.7500	59.7500	0.1005
2024/04/23	59.6900	59.6900	1.6345
2024/04/22	58.7300	58.7300	0.7548
2024/04/19	58.2900	58.2900	-0.0171
2024/04/18	58.3000	58.3000	0.6908
2024/04/17	57.9000	57.9000	0.5208
2024/04/16	57.6000	57.6000	-1.4542
2024/04/15	58.4500	58.4500	0.3433
2024/04/12	58.2500	58.2500	-0.3592