投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

富達基金—德國基金 (A股歐元)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.82%	16.46%	13.85%	12.56%	18.12%	5.14%	28.04%	145.89%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEFD026	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	68.6300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.66%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	68.6300	68.6300	0.0000
2024/05/13	68.6300	68.6300	-0.5073
2024/05/10	68.9800	68.9800	0.5979
2024/05/09	68.5700	68.5700	0.8679
2024/05/08	67.9800	67.9800	0.5472
2024/05/07	67.6100	67.6100	1.6233
2024/05/06	66.5300	66.5300	0.8335
2024/05/03	65.9800	65.9800	0.6559
2024/05/02	65.5500	65.5500	-0.3799
2024/04/30	65.8000	65.8000	-0.6042
2024/04/29	66.2000	66.2000	-0.0302
2024/04/26	66.2200	66.2200	1.4088
2024/04/25	65.3000	65.3000	-0.9705
2024/04/24	65.9400	65.9400	-0.3325
2024/04/23	66.1600	66.1600	1.7220
2024/04/22	65.0400	65.0400	0.7903
2024/04/19	64.5300	64.5300	-0.6619
2024/04/18	64.9600	64.9600	0.0000
2024/04/17	64.9600	64.9600	-0.0922
2024/04/16	65.0200	65.0200	-1.3203
2024/04/15	65.8900	65.8900	0.4880
2024/04/12	65.5700	65.5700	-0.5912