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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—歐洲動能基金 (A股歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.22%
12.14%
8.86%
6.90%
16.77%
8.37%
37.52%
214.16%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEFD027
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
85.1400 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.01%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
85.1400
85.1400
0.4246
2024/05/13
84.7800
84.7800
-0.2236
2024/05/10
84.9700
84.9700
0.4729
2024/05/09
84.5700
84.5700
0.2964
2024/05/08
84.3200
84.3200
0.4407
2024/05/07
83.9500
83.9500
1.2665
2024/05/06
82.9000
82.9000
0.5457
2024/05/03
82.4500
82.4500
0.7699
2024/05/02
81.8200
81.8200
-0.3046
2024/04/30
82.0700
82.0700
-0.6416
2024/04/29
82.6000
82.6000
-0.3378
2024/04/26
82.8800
82.8800
0.9377
2024/04/25
82.1100
82.1100
-1.4404
2024/04/24
83.3100
83.3100
-0.4897
2024/04/23
83.7200
83.7200
1.7872
2024/04/22
82.2500
82.2500
0.4764
2024/04/19
81.8600
81.8600
-0.6070
2024/04/18
82.3600
82.3600
-0.0121
2024/04/17
82.3700
82.3700
-0.4351
2024/04/16
82.7300
82.7300
-1.1707
2024/04/15
83.7100
83.7100
0.2995
2024/04/12
83.4600
83.4600
-0.4294