鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
6.99%
16.47%
14.05%
17.81%
20.60%
19.44%
35.42%
78.83%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEFT007
標的幣別
歐元
期初淨值
12.6200 (2007/01/04)
期末淨值
22.4800 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.95%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
22.4800
22.4800
0.3123
2024/05/13
22.4100
22.4100
-0.4000
2024/05/10
22.5000
22.5000
0.2673
2024/05/09
22.4400
22.4400
0.4476
2024/05/08
22.3400
22.3400
0.1344
2024/05/07
22.3100
22.3100
0.9959
2024/05/03
22.0900
22.0900
0.6836
2024/05/02
21.9400
21.9400
0.4578
2024/04/30
21.8400
21.8400
-0.8624
2024/04/29
22.0300
22.0300
-0.1359
2024/04/26
22.0600
22.0600
1.3786
2024/04/25
21.7600
21.7600
-0.5938
2024/04/24
21.8900
21.8900
0.2289
2024/04/23
21.8400
21.8400
0.5988
2024/04/22
21.7100
21.7100
0.8828
2024/04/19
21.5200
21.5200
-0.2780
2024/04/18
21.5800
21.5800
0.0927
2024/04/17
21.5600
21.5600
-0.9191
2024/04/16
21.7600
21.7600
-0.6846
2024/04/15
21.9100
21.9100
-0.6349
2024/04/12
22.0500
22.0500
-0.9433