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標的名稱

駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
5.79%	17.86%	19.70%	22.61%	-8.13%	-10.04%	5.69%	25.06%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEHD001	標的幣別	歐元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	53.8300 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	5.28%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	53.8300	53.8300	0.0743
2024/05/13	53.7900	53.7900	-0.7930
2024/05/10	54.2200	54.2200	0.5750
2024/05/08	53.9100	53.9100	-0.2590
2024/05/07	54.0500	54.0500	0.9148
2024/05/06	53.5600	53.5600	1.0184
2024/05/03	53.0200	53.0200	0.7410
2024/05/02	52.6300	52.6300	0.4964
2024/04/30	52.3700	52.3700	1.1980
2024/04/29	51.7500	51.7500	1.3315
2024/04/26	51.0700	51.0700	0.3931
2024/04/25	50.8700	50.8700	-0.1766
2024/04/24	50.9600	50.9600	-1.2594
2024/04/23	51.6100	51.6100	1.1564
2024/04/22	51.0200	51.0200	1.4717
2024/04/19	50.2800	50.2800	0.3592
2024/04/18	50.1000	50.1000	-0.0797
2024/04/17	50.1400	50.1400	0.3602
2024/04/16	49.9600	49.9600	-1.7502
2024/04/15	50.8500	50.8500	-0.5476
2024/04/12	51.1300	51.1300	1.6703