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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
駿利亨德森遠見泛歐地產股票基金。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
5.79%
17.86%
19.70%
22.61%
-8.13%
-10.04%
5.69%
25.06%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEHD001
標的幣別
歐元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
53.8300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
5.28%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
53.8300
53.8300
0.0743
2024/05/13
53.7900
53.7900
-0.7930
2024/05/10
54.2200
54.2200
0.5750
2024/05/08
53.9100
53.9100
-0.2590
2024/05/07
54.0500
54.0500
0.9148
2024/05/06
53.5600
53.5600
1.0184
2024/05/03
53.0200
53.0200
0.7410
2024/05/02
52.6300
52.6300
0.4964
2024/04/30
52.3700
52.3700
1.1980
2024/04/29
51.7500
51.7500
1.3315
2024/04/26
51.0700
51.0700
0.3931
2024/04/25
50.8700
50.8700
-0.1766
2024/04/24
50.9600
50.9600
-1.2594
2024/04/23
51.6100
51.6100
1.1564
2024/04/22
51.0200
51.0200
1.4717
2024/04/19
50.2800
50.2800
0.3592
2024/04/18
50.1000
50.1000
-0.0797
2024/04/17
50.1400
50.1400
0.3602
2024/04/16
49.9600
49.9600
-1.7502
2024/04/15
50.8500
50.8500
-0.5476
2024/04/12
51.1300
51.1300
1.6703