鑫天生贏家變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.13%
15.69%
14.81%
13.68%
30.11%
31.08%
56.52%
124.39%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEIG001
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
777.7900 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
4.25%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
777.7900
777.7900
-0.1886
2024/05/13
779.2600
779.2600
0.0282
2024/05/10
779.0400
779.0400
0.7774
2024/05/09
773.0300
773.0300
0.7874
2024/05/08
766.9900
766.9900
0.2955
2024/05/07
764.7300
764.7300
1.1066
2024/05/06
756.3600
756.3600
0.7163
2024/05/03
750.9800
750.9800
0.4037
2024/05/02
747.9600
747.9600
-0.5147
2024/04/30
751.8300
751.8300
-0.7681
2024/04/29
757.6500
757.6500
-0.0699
2024/04/26
758.1800
758.1800
1.0677
2024/04/25
750.1700
750.1700
-0.3811
2024/04/24
753.0400
753.0400
-0.3071
2024/04/23
755.3600
755.3600
1.0042
2024/04/22
747.8500
747.8500
0.7775
2024/04/19
742.0800
742.0800
-0.0363
2024/04/18
742.3500
742.3500
0.5036
2024/04/17
738.6300
738.6300
0.0460
2024/04/16
738.2900
738.2900
-1.3020
2024/04/15
748.0300
748.0300
0.2707
2024/04/12
746.0100
746.0100
0.0778