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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順泛歐洲基金A股 歐元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
9.67%
15.96%
12.59%
14.23%
27.44%
31.15%
48.09%
110.16%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEIV007
標的幣別
歐元
期初淨值
13.4200 (2007/01/04)
期末淨值
28.3300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
3.46%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
28.3300
28.3300
0.1060
2024/05/13
28.3000
28.3000
-0.3521
2024/05/10
28.4000
28.4000
1.3200
2024/05/08
28.0300
28.0300
0.5380
2024/05/07
27.8800
27.8800
0.7589
2024/05/06
27.6700
27.6700
0.5816
2024/05/03
27.5100
27.5100
0.5482
2024/05/02
27.3600
27.3600
-1.0845
2024/04/30
27.6600
27.6600
-0.2883
2024/04/29
27.7400
27.7400
0.8360
2024/04/26
27.5100
27.5100
0.6586
2024/04/25
27.3300
27.3300
-0.4008
2024/04/24
27.4400
27.4400
0.4024
2024/04/23
27.3300
27.3300
1.0724
2024/04/22
27.0400
27.0400
1.1219
2024/04/19
26.7400
26.7400
-0.3354
2024/04/18
26.8300
26.8300
-0.2602
2024/04/17
26.9000
26.9000
0.3731
2024/04/16
26.8000
26.8000
-1.7955
2024/04/15
27.2900
27.2900
-0.3287
2024/04/12
27.3800
27.3800
0.5878