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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順全歐洲企業基金A股 歐元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
12.63%
24.00%
11.84%
11.24%
10.98%
7.39%
45.52%
166.95%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEIV008
標的幣別
歐元
期初淨值
13.1800 (2011/04/15)
期末淨值
33.5300 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.55%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
33.5300
33.5300
0.4493
2024/05/13
33.3800
33.3800
-0.0299
2024/05/10
33.3900
33.3900
0.0599
2024/05/08
33.3700
33.3700
0.4213
2024/05/07
33.2300
33.2300
0.9723
2024/05/06
32.9100
32.9100
0.9509
2024/05/03
32.6000
32.6000
1.4312
2024/05/02
32.1400
32.1400
-0.7718
2024/04/30
32.3900
32.3900
0.5900
2024/04/29
32.2000
32.2000
0.7194
2024/04/26
31.9700
31.9700
0.4082
2024/04/25
31.8400
31.8400
-0.4688
2024/04/24
31.9900
31.9900
-0.3426
2024/04/23
32.1000
32.1000
1.3577
2024/04/22
31.6700
31.6700
0.7315
2024/04/19
31.4400
31.4400
-0.6006
2024/04/18
31.6300
31.6300
0.5723
2024/04/17
31.4500
31.4500
0.8982
2024/04/16
31.1700
31.1700
-2.0735
2024/04/15
31.8300
31.8300
-0.7483
2024/04/12
32.0700
32.0700
1.3590