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標的名稱

摩根基金－環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)－A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
13.63%	14.01%	9.41%	11.70%	2.33%	32.09%	52.77%	-23.37%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEJF002	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	17.0800 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-2.78%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	17.0800	17.0800	-0.5241
2024/05/10	17.1700	17.1700	1.2382
2024/05/09	16.9600	16.9600	0.6528
2024/05/08	16.8500	16.8500	-0.4137
2024/05/07	16.9200	16.9200	0.1776
2024/05/06	16.8900	16.8900	1.0771
2024/05/03	16.7100	16.7100	0.1198
2024/05/02	16.6900	16.6900	-2.0539
2024/04/30	17.0400	17.0400	-0.9877
2024/04/29	17.2100	17.2100	0.5844
2024/04/26	17.1100	17.1100	1.3625
2024/04/25	16.8800	16.8800	-0.1774
2024/04/24	16.9100	16.9100	0.8348
2024/04/23	16.7700	16.7700	-0.8279
2024/04/22	16.9100	16.9100	-0.4708
2024/04/19	16.9900	16.9900	-0.0588
2024/04/18	17.0000	17.0000	-0.8168
2024/04/17	17.1400	17.1400	1.7814
2024/04/16	16.8400	16.8400	-2.6589
2024/04/15	17.3000	17.3000	-1.5367
2024/04/12	17.5700	17.5700	2.0325