鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
摩根基金-環球天然資源基金 - JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
13.63%
14.01%
9.41%
11.70%
2.33%
32.09%
52.77%
-23.37%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEJF002
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
17.0800 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-2.78%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
17.0800
17.0800
-0.5241
2024/05/10
17.1700
17.1700
1.2382
2024/05/09
16.9600
16.9600
0.6528
2024/05/08
16.8500
16.8500
-0.4137
2024/05/07
16.9200
16.9200
0.1776
2024/05/06
16.8900
16.8900
1.0771
2024/05/03
16.7100
16.7100
0.1198
2024/05/02
16.6900
16.6900
-2.0539
2024/04/30
17.0400
17.0400
-0.9877
2024/04/29
17.2100
17.2100
0.5844
2024/04/26
17.1100
17.1100
1.3625
2024/04/25
16.8800
16.8800
-0.1774
2024/04/24
16.9100
16.9100
0.8348
2024/04/23
16.7700
16.7700
-0.8279
2024/04/22
16.9100
16.9100
-0.4708
2024/04/19
16.9900
16.9900
-0.0588
2024/04/18
17.0000
17.0000
-0.8168
2024/04/17
17.1400
17.1400
1.7814
2024/04/16
16.8400
16.8400
-2.6589
2024/04/15
17.3000
17.3000
-1.5367
2024/04/12
17.5700
17.5700
2.0325