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標的名稱

貝萊德世界礦業基金 A2 歐元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
16.49%	17.04%	11.34%	7.26%	4.36%	10.94%	95.13%	39.87%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEML012	標的幣別	歐元
期初淨值	56.4800 (2007/06/25)	期末淨值	61.7400 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.17%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	61.7400	61.7400	0.5046
2024/05/13	61.4300	61.4300	-0.6790
2024/05/10	61.8500	61.8500	2.8604
2024/05/08	60.1300	60.1300	-0.9879
2024/05/07	60.7300	60.7300	0.6630
2024/05/06	60.3300	60.3300	1.0383
2024/05/03	59.7100	59.7100	1.2892
2024/05/02	58.9500	58.9500	-1.7008
2024/04/30	59.9700	59.9700	-1.2026
2024/04/29	60.7000	60.7000	0.5133
2024/04/26	60.3900	60.3900	3.0370
2024/04/25	58.6100	58.6100	0.6180
2024/04/24	58.2500	58.2500	0.4137
2024/04/23	58.0100	58.0100	-1.2259
2024/04/22	58.7300	58.7300	-1.0446
2024/04/19	59.3500	59.3500	-0.1346
2024/04/18	59.4300	59.4300	-0.1679
2024/04/17	59.5300	59.5300	2.8507
2024/04/16	57.8800	57.8800	-3.7898
2024/04/15	60.1600	60.1600	-1.4093
2024/04/12	61.0200	61.0200	2.5029