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標的名稱

貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-1.81%	2.35%	4.27%	13.78%	23.26%	27.16%	12.14%	41.74%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEML013	標的幣別	歐元
期初淨值	56.9000 (2007/06/25)	期末淨值	67.5000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	-1.14%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	67.5000	67.5000	0.0148
2024/05/13	67.4900	67.4900	-0.5452
2024/05/10	67.8600	67.8600	-0.1765
2024/05/08	67.9800	67.9800	-0.5558
2024/05/07	68.3600	68.3600	0.8705
2024/05/06	67.7700	67.7700	0.3702
2024/05/03	67.5200	67.5200	1.1535
2024/05/02	66.7500	66.7500	0.3759
2024/04/30	66.5000	66.5000	-0.7314
2024/04/29	66.9900	66.9900	0.9037
2024/04/26	66.3900	66.3900	2.9461
2024/04/25	64.4900	64.4900	-1.4065
2024/04/24	65.4100	65.4100	0.3836
2024/04/23	65.1600	65.1600	0.8044
2024/04/22	64.6400	64.6400	0.1859
2024/04/19	64.5200	64.5200	-0.1392
2024/04/18	64.6100	64.6100	-0.3854
2024/04/17	64.8600	64.8600	0.7455
2024/04/16	64.3800	64.3800	-3.8386
2024/04/15	66.9500	66.9500	-1.9478
2024/04/12	68.2800	68.2800	-0.1900