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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
-1.21%
0.90%
3.19%
12.59%
21.98%
25.84%
12.76%
40.27%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEML013
標的幣別
歐元
期初淨值
56.9000 (2007/06/25)
期末淨值
66.8000 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
-0.22%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
66.8000
66.8000
-1.0370
2024/05/14
67.5000
67.5000
0.0148
2024/05/13
67.4900
67.4900
-0.5452
2024/05/10
67.8600
67.8600
-0.1765
2024/05/08
67.9800
67.9800
-0.5558
2024/05/07
68.3600
68.3600
0.8705
2024/05/06
67.7700
67.7700
0.3702
2024/05/03
67.5200
67.5200
1.1535
2024/05/02
66.7500
66.7500
0.3759
2024/04/30
66.5000
66.5000
-0.7314
2024/04/29
66.9900
66.9900
0.9037
2024/04/26
66.3900
66.3900
2.9461
2024/04/25
64.4900
64.4900
-1.4065
2024/04/24
65.4100
65.4100
0.3836
2024/04/23
65.1600
65.1600
0.8044
2024/04/22
64.6400
64.6400
0.1859
2024/04/19
64.5200
64.5200
-0.1392
2024/04/18
64.6100
64.6100
-0.3854
2024/04/17
64.8600
64.8600
0.7455
2024/04/16
64.3800
64.3800
-3.8386
2024/04/15
66.9500
66.9500
-1.9478