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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.25%
11.41%
11.23%
12.73%
9.78%
11.96%
41.87%
156.26%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEML014
標的幣別
歐元
期初淨值
28.1500 (2007/06/25)
期末淨值
70.3700 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.67%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
70.3700
70.3700
-0.1702
2024/05/13
70.4900
70.4900
-0.2829
2024/05/10
70.6900
70.6900
0.4832
2024/05/08
70.3500
70.3500
0.0000
2024/05/07
70.3500
70.3500
0.4426
2024/05/06
70.0400
70.0400
0.3438
2024/05/03
69.8000
69.8000
0.4750
2024/05/02
69.4700
69.4700
-0.3156
2024/04/30
69.6900
69.6900
-0.1718
2024/04/29
69.8100
69.8100
0.2009
2024/04/26
69.6700
69.6700
1.2645
2024/04/25
68.8000
68.8000
-1.1352
2024/04/24
69.5900
69.5900
0.4039
2024/04/23
69.3100
69.3100
0.1444
2024/04/22
69.2100
69.2100
0.2026
2024/04/19
69.0700
69.0700
-0.4181
2024/04/18
69.3600
69.3600
-0.4163
2024/04/17
69.6500
69.6500
0.0862
2024/04/16
69.5900
69.5900
-1.5560
2024/04/15
70.6900
70.6900
-0.2258
2024/04/12
70.8500
70.8500
0.7680