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標的名稱

貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.28%	11.63%	11.79%	13.53%	10.32%	12.52%	42.12%	157.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEML014	標的幣別	歐元
期初淨值	28.1500 (2007/06/25)	期末淨值	70.7200 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/17	淨值漲跌幅	0.04%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	70.7200	70.7200	0.4973
2024/05/14	70.3700	70.3700	-0.1702
2024/05/13	70.4900	70.4900	-0.2829
2024/05/10	70.6900	70.6900	0.4832
2024/05/08	70.3500	70.3500	0.0000
2024/05/07	70.3500	70.3500	0.4426
2024/05/06	70.0400	70.0400	0.3438
2024/05/03	69.8000	69.8000	0.4750
2024/05/02	69.4700	69.4700	-0.3156
2024/04/30	69.6900	69.6900	-0.1718
2024/04/29	69.8100	69.8100	0.2009
2024/04/26	69.6700	69.6700	1.2645
2024/04/25	68.8000	68.8000	-1.1352
2024/04/24	69.5900	69.5900	0.4039
2024/04/23	69.3100	69.3100	0.1444
2024/04/22	69.2100	69.2100	0.2026
2024/04/19	69.0700	69.0700	-0.4181
2024/04/18	69.3600	69.3600	-0.4163
2024/04/17	69.6500	69.6500	0.0862
2024/04/16	69.5900	69.5900	-1.5560
2024/04/15	70.6900	70.6900	-0.2258