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標的名稱

貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.28%	13.78%	8.74%	8.61%	12.13%	27.89%	69.75%	450.38%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEML015	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	64.7800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	1.99%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	64.7800	64.7800	-0.2924
2024/05/13	64.9700	64.9700	0.0153
2024/05/10	64.9600	64.9600	0.6975
2024/05/08	64.5100	64.5100	0.7496
2024/05/07	64.0300	64.0300	0.7553
2024/05/06	63.5500	63.5500	-0.1257
2024/05/03	63.6300	63.6300	-0.0628
2024/05/02	63.6700	63.6700	-0.3755
2024/04/30	63.9100	63.9100	0.1253
2024/04/29	63.8300	63.8300	0.7258
2024/04/26	63.3700	63.3700	-0.2361
2024/04/25	63.5200	63.5200	-0.2199
2024/04/24	63.6600	63.6600	0.2993
2024/04/23	63.4700	63.4700	0.7300
2024/04/22	63.0100	63.0100	0.4623
2024/04/19	62.7200	62.7200	0.0797
2024/04/18	62.6700	62.6700	-0.5080
2024/04/17	62.9900	62.9900	0.1430
2024/04/16	62.9000	62.9000	-1.1161
2024/04/15	63.6100	63.6100	0.1574
2024/04/12	63.5100	63.5100	0.2367