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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
2.30%
15.67%
9.63%
9.91%
13.05%
28.94%
70.92%
454.88%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEML015
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
65.3100 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
2.67%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
65.3100
65.3100
0.8181
2024/05/14
64.7800
64.7800
-0.2924
2024/05/13
64.9700
64.9700
0.0153
2024/05/10
64.9600
64.9600
0.6975
2024/05/08
64.5100
64.5100
0.7496
2024/05/07
64.0300
64.0300
0.7553
2024/05/06
63.5500
63.5500
-0.1257
2024/05/03
63.6300
63.6300
-0.0628
2024/05/02
63.6700
63.6700
-0.3755
2024/04/30
63.9100
63.9100
0.1253
2024/04/29
63.8300
63.8300
0.7258
2024/04/26
63.3700
63.3700
-0.2361
2024/04/25
63.5200
63.5200
-0.2199
2024/04/24
63.6600
63.6600
0.2993
2024/04/23
63.4700
63.4700
0.7300
2024/04/22
63.0100
63.0100
0.4623
2024/04/19
62.7200
62.7200
0.0797
2024/04/18
62.6700
62.6700
-0.5080
2024/04/17
62.9900
62.9900
0.1430
2024/04/16
62.9000
62.9000
-1.1161
2024/04/15
63.6100
63.6100
0.1574