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標的名稱

貝萊德美國增長型基金 A2 歐元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
2.47%	18.31%	26.05%	38.80%	42.02%	31.91%	88.37%	418.27%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEML016	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	38.5600 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-2.69%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	38.5600	38.5600	-0.4132
2024/05/13	38.7200	38.7200	-0.9211
2024/05/10	39.0800	39.0800	0.7995
2024/05/08	38.7700	38.7700	0.0257
2024/05/07	38.7600	38.7600	0.5969
2024/05/06	38.5300	38.5300	0.5480
2024/05/03	38.3200	38.3200	1.7255
2024/05/02	37.6700	37.6700	-1.7987
2024/04/30	38.3600	38.3600	0.1305
2024/04/29	38.3100	38.3100	0.1045
2024/04/26	38.2700	38.2700	3.1258
2024/04/25	37.1100	37.1100	-2.6750
2024/04/24	38.1300	38.1300	1.4905
2024/04/23	37.5700	37.5700	0.5351
2024/04/22	37.3700	37.3700	-0.9541
2024/04/19	37.7300	37.7300	-0.9971
2024/04/18	38.1100	38.1100	-1.7023
2024/04/17	38.7700	38.7700	-0.1030
2024/04/16	38.8100	38.8100	-2.1925
2024/04/15	39.6800	39.6800	0.1261
2024/04/12	39.6300	39.6300	1.4333