鑫天生贏家外幣變額萬能壽險 > 投資標的績效
投資標的介紹
|
投資標的列表
|
淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.00%
19.48%
27.68%
41.41%
43.86%
33.62%
88.96%
425.00%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEML016
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
39.0600 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-1.56%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
39.0600
39.0600
1.2966
2024/05/14
38.5600
38.5600
-0.4132
2024/05/13
38.7200
38.7200
-0.9211
2024/05/10
39.0800
39.0800
0.7995
2024/05/08
38.7700
38.7700
0.0257
2024/05/07
38.7600
38.7600
0.5969
2024/05/06
38.5300
38.5300
0.5480
2024/05/03
38.3200
38.3200
1.7255
2024/05/02
37.6700
37.6700
-1.7987
2024/04/30
38.3600
38.3600
0.1305
2024/04/29
38.3100
38.3100
0.1045
2024/04/26
38.2700
38.2700
3.1258
2024/04/25
37.1100
37.1100
-2.6750
2024/04/24
38.1300
38.1300
1.4905
2024/04/23
37.5700
37.5700
0.5351
2024/04/22
37.3700
37.3700
-0.9541
2024/04/19
37.7300
37.7300
-0.9971
2024/04/18
38.1100
38.1100
-1.7023
2024/04/17
38.7700
38.7700
-0.1030
2024/04/16
38.8100
38.8100
-2.1925
2024/04/15
39.6800
39.6800
0.1261