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標的名稱

貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.36%	16.45%	15.19%	16.01%	28.31%	30.27%	64.22%	179.17%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEML017	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	100.7000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.05%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	100.7000	100.7000	0.1093
2024/05/13	100.5900	100.5900	-0.1191
2024/05/10	100.7100	100.7100	1.3179
2024/05/08	99.4000	99.4000	0.7092
2024/05/07	98.7000	98.7000	0.8171
2024/05/06	97.9000	97.9000	0.2457
2024/05/03	97.6600	97.6600	0.3803
2024/05/02	97.2900	97.2900	-0.3278
2024/04/30	97.6100	97.6100	-0.0409
2024/04/29	97.6500	97.6500	0.3906
2024/04/26	97.2700	97.2700	1.5238
2024/04/25	95.8100	95.8100	-1.0125
2024/04/24	96.7900	96.7900	0.2174
2024/04/23	96.5800	96.5800	0.9511
2024/04/22	95.6700	95.6700	0.8964
2024/04/19	94.8200	94.8200	-0.0842
2024/04/18	94.9000	94.9000	-0.3674
2024/04/17	95.2500	95.2500	0.6126
2024/04/16	94.6700	94.6700	-2.4322
2024/04/15	97.0300	97.0300	0.2583
2024/04/12	96.7800	96.7800	0.9492