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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
10.78%
16.83%
16.20%
16.94%
29.44%
31.42%
65.75%
181.64%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEML017
標的幣別
歐元
期初淨值
(2010/12/14)
期末淨值
101.5900 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.69%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
101.5900
101.5900
0.8838
2024/05/14
100.7000
100.7000
0.1093
2024/05/13
100.5900
100.5900
-0.1191
2024/05/10
100.7100
100.7100
1.3179
2024/05/08
99.4000
99.4000
0.7092
2024/05/07
98.7000
98.7000
0.8171
2024/05/06
97.9000
97.9000
0.2457
2024/05/03
97.6600
97.6600
0.3803
2024/05/02
97.2900
97.2900
-0.3278
2024/04/30
97.6100
97.6100
-0.0409
2024/04/29
97.6500
97.6500
0.3906
2024/04/26
97.2700
97.2700
1.5238
2024/04/25
95.8100
95.8100
-1.0125
2024/04/24
96.7900
96.7900
0.2174
2024/04/23
96.5800
96.5800
0.9511
2024/04/22
95.6700
95.6700
0.8964
2024/04/19
94.8200
94.8200
-0.0842
2024/04/18
94.9000
94.9000
-0.3674
2024/04/17
95.2500
95.2500
0.6126
2024/04/16
94.6700
94.6700
-2.4322
2024/04/15
97.0300
97.0300
0.2583