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標的名稱

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.41%	17.83%	13.60%	9.65%	14.02%	7.41%	28.55%	109.74%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEPB001	標的幣別	歐元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	79.4100 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	4.91%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	79.4100	79.4100	-0.2136
2024/05/10	79.5800	79.5800	0.6449
2024/05/08	79.0700	79.0700	0.5851
2024/05/07	78.6100	78.6100	0.7174
2024/05/06	78.0500	78.0500	0.5798
2024/05/03	77.6000	77.6000	0.7923
2024/05/02	76.9900	76.9900	0.4042
2024/04/30	76.6800	76.6800	-0.5705
2024/04/29	77.1200	77.1200	0.6919
2024/04/26	76.5900	76.5900	0.6174
2024/04/25	76.1200	76.1200	-0.6266
2024/04/24	76.6000	76.6000	-0.5323
2024/04/23	77.0100	77.0100	0.8512
2024/04/22	76.3600	76.3600	1.5155
2024/04/19	75.2200	75.2200	0.1197
2024/04/18	75.1300	75.1300	0.2802
2024/04/17	74.9200	74.9200	0.1336
2024/04/16	74.8200	74.8200	-0.9269
2024/04/15	75.5200	75.5200	-0.2246
2024/04/12	75.6900	75.6900	-0.7604