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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)。
報酬率
更新日期:2024/05/10 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
3.55%
14.01%
9.32%
10.23%
14.17%
12.18%
45.17%
138.32%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEPB002
標的幣別
歐元
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
48.8800 (2024/05/10)
查詢區間
2024/4/10 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
1.85%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/10
48.8800
48.8800
0.9708
2024/05/08
48.4100
48.4100
0.3316
2024/05/07
48.2500
48.2500
0.7727
2024/05/06
47.8800
47.8800
0.6516
2024/05/03
47.5700
47.5700
0.4646
2024/05/02
47.3500
47.3500
0.4028
2024/04/30
47.1600
47.1600
-0.9659
2024/04/29
47.6200
47.6200
-0.1258
2024/04/26
47.6800
47.6800
0.7394
2024/04/25
47.3300
47.3300
-0.8795
2024/04/24
47.7500
47.7500
-0.2506
2024/04/23
47.8700
47.8700
0.6306
2024/04/22
47.5700
47.5700
0.9335
2024/04/19
47.1300
47.1300
-0.0212
2024/04/18
47.1400
47.1400
0.0849
2024/04/17
47.1000
47.1000
-0.3385
2024/04/16
47.2600
47.2600
-0.5471
2024/04/15
47.5200
47.5200
-0.3773
2024/04/12
47.7000
47.7000
-0.8728
2024/04/11
48.1200
48.1200
0.2708
2024/04/10
47.9900
47.9900
-0.4150