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標的名稱

M&G日本基金 A(歐元)。

報酬率
更新日期：2024/05/14 更新
近三個月 近六個月 近九個月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來
up 3.16% up 14.38% up 13.66% up 16.05% up 27.55% up 36.13% up 62.96% up 128.18%


淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  Click Here to Pick up the date 結束日期  Click Here to Pick up the date

( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼 EQEPC001 標的幣別 歐元
期初淨值 (2014/01/01) 期末淨值 26.2031 (2024/05/14)
查詢區間 2024/4/12 ~ 2024/5/15 淨值漲跌幅 -4.40%

淨

值
價格日期
歷史淨值

價格日期 申購淨值 贖回淨值 漲跌幅(%)
  2024/05/14   26.2031   26.2031   0.0236
  2024/05/13   26.1969   26.1969   -0.9138
  2024/05/10   26.4385   26.4385   -0.0412
  2024/05/08   26.4494   26.4494   -1.9419
  2024/05/07   26.9732   26.9732   0.4655
  2024/05/03   26.8482   26.8482   0.2883
  2024/05/02   26.7710   26.7710   0.5189
  2024/04/30   26.6328   26.6328   0.9288
  2024/04/29   26.3877   26.3877   1.9085
  2024/04/26   25.8935   25.8935   -0.2876
  2024/04/25   25.9682   25.9682   -2.1784
  2024/04/24   26.5465   26.5465   0.9284
  2024/04/23   26.3023   26.3023   0.1477
  2024/04/22   26.2635   26.2635   0.5293
  2024/04/19   26.1252   26.1252   -0.8448
  2024/04/18   26.3478   26.3478   -0.2064
  2024/04/17   26.4023   26.4023   -0.7626
  2024/04/16   26.6052   26.6052   -2.5957
  2024/04/15   27.3142   27.3142   -0.3520
  2024/04/12   27.4107   27.4107   1.1352


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