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標的名稱

鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
8.43%	19.81%	11.82%	11.78%	14.43%	-5.01%	21.53%	50.10%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQEPI002	標的幣別	歐元
期初淨值	130.5400 (2014/10/01)	期末淨值	200.0500 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	3.86%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	200.0500	200.0500	0.9588
2024/05/08	198.1500	198.1500	-0.0957
2024/05/07	198.3400	198.3400	1.3800
2024/05/06	195.6400	195.6400	0.5757
2024/05/03	194.5200	194.5200	1.3600
2024/05/02	191.9100	191.9100	0.0782
2024/04/30	191.7600	191.7600	-0.2341
2024/04/29	192.2100	192.2100	0.8394
2024/04/26	190.6100	190.6100	0.9105
2024/04/25	188.8900	188.8900	-0.7565
2024/04/24	190.3300	190.3300	-0.6991
2024/04/23	191.6700	191.6700	1.2412
2024/04/22	189.3200	189.3200	0.2648
2024/04/19	188.8200	188.8200	-0.5110
2024/04/18	189.7900	189.7900	0.5563
2024/04/17	188.7400	188.7400	0.0211
2024/04/16	188.7000	188.7000	-1.6316
2024/04/15	191.8300	191.8300	0.2456
2024/04/12	191.3600	191.3600	-0.4732
2024/04/11	192.2700	192.2700	-0.1765
2024/04/10	192.6100	192.6100	0.0259