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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
8.33%
15.21%
12.71%
12.01%
10.33%
-3.64%
22.62%
49.96%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQEPI002
標的幣別
歐元
期初淨值
130.5400 (2014/10/01)
期末淨值
199.8600 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
4.44%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
199.8600
199.8600
0.3464
2024/05/13
199.1700
199.1700
-0.4398
2024/05/10
200.0500
200.0500
0.9588
2024/05/08
198.1500
198.1500
-0.0957
2024/05/07
198.3400
198.3400
1.3800
2024/05/06
195.6400
195.6400
0.5757
2024/05/03
194.5200
194.5200
1.3600
2024/05/02
191.9100
191.9100
0.0782
2024/04/30
191.7600
191.7600
-0.2341
2024/04/29
192.2100
192.2100
0.8394
2024/04/26
190.6100
190.6100
0.9105
2024/04/25
188.8900
188.8900
-0.7565
2024/04/24
190.3300
190.3300
-0.6991
2024/04/23
191.6700
191.6700
1.2412
2024/04/22
189.3200
189.3200
0.2648
2024/04/19
188.8200
188.8200
-0.5110
2024/04/18
189.7900
189.7900
0.5563
2024/04/17
188.7400
188.7400
0.0211
2024/04/16
188.7000
188.7000
-1.6316
2024/04/15
191.8300
191.8300
0.2456
2024/04/12
191.3600
191.3600
-0.4732