投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
-0.31%	0.97%	-5.20%	-4.80%	-7.45%	-25.52%	-4.38%	29.93%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQESC007	標的幣別	歐元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	34.2373 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.10%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	34.2373	34.2373	0.7957
2024/05/13	33.9670	33.9670	-0.4627
2024/05/10	34.1249	34.1249	0.6174
2024/05/09	33.9155	33.9155	0.6048
2024/05/08	33.7116	33.7116	0.2098
2024/05/07	33.6410	33.6410	0.5655
2024/05/06	33.4518	33.4518	0.0457
2024/05/03	33.4365	33.4365	1.1415
2024/05/02	33.0591	33.0591	-0.3691
2024/04/30	33.1816	33.1816	0.1968
2024/04/29	33.1164	33.1164	1.0493
2024/04/26	32.7725	32.7725	0.5035
2024/04/25	32.6083	32.6083	-1.7653
2024/04/24	33.1943	33.1943	0.4229
2024/04/23	33.0545	33.0545	0.3418
2024/04/22	32.9419	32.9419	0.4448
2024/04/19	32.7960	32.7960	-0.3473
2024/04/18	32.9103	32.9103	-0.6928
2024/04/17	33.1399	33.1399	0.1680
2024/04/16	33.0843	33.0843	-2.3162
2024/04/15	33.8688	33.8688	0.0129
2024/04/12	33.8644	33.8644	-0.0363