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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積。
報酬率
更新日期:2024/05/13 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
11.42%
26.88%
25.26%
40.28%
-18.60%
-39.24%
-27.14%
-7.90%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQESC008
標的幣別
歐元
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
20.7574 (2024/05/13)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/15
淨值漲跌幅
3.49%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/13
20.7574
20.7574
-0.4245
2024/05/10
20.8459
20.8459
0.2606
2024/05/09
20.7917
20.7917
0.6783
2024/05/08
20.6516
20.6516
-0.1585
2024/05/07
20.6844
20.6844
0.6026
2024/05/06
20.5605
20.5605
0.1954
2024/05/03
20.5204
20.5204
0.5694
2024/05/02
20.4042
20.4042
-0.2244
2024/04/30
20.4501
20.4501
0.3784
2024/04/29
20.3730
20.3730
0.6824
2024/04/26
20.2349
20.2349
1.2620
2024/04/25
19.9827
19.9827
-0.9777
2024/04/24
20.1800
20.1800
0.7448
2024/04/23
20.0308
20.0308
0.7778
2024/04/22
19.8762
19.8762
1.4065
2024/04/19
19.6005
19.6005
0.3707
2024/04/18
19.5281
19.5281
0.3020
2024/04/17
19.4693
19.4693
0.2822
2024/04/16
19.4145
19.4145
-2.3788
2024/04/15
19.8876
19.8876
-0.8445
2024/04/12
20.0570
20.0570
-0.4812