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標的名稱

施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/15 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
10.73%	24.72%	25.65%	43.37%	-18.27%	-39.29%	-28.12%	-7.53%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQESC008	標的幣別	歐元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	20.8407 (2024/05/15)
查詢區間	2024/4/15 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	4.79%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/15	20.8407	20.8407	0.5257
2024/05/14	20.7317	20.7317	-0.1238
2024/05/13	20.7574	20.7574	-0.4245
2024/05/10	20.8459	20.8459	0.2606
2024/05/09	20.7917	20.7917	0.6783
2024/05/08	20.6516	20.6516	-0.1585
2024/05/07	20.6844	20.6844	0.6026
2024/05/06	20.5605	20.5605	0.1954
2024/05/03	20.5204	20.5204	0.5694
2024/05/02	20.4042	20.4042	-0.2244
2024/04/30	20.4501	20.4501	0.3784
2024/04/29	20.3730	20.3730	0.6824
2024/04/26	20.2349	20.2349	1.2620
2024/04/25	19.9827	19.9827	-0.9777
2024/04/24	20.1800	20.1800	0.7448
2024/04/23	20.0308	20.0308	0.7778
2024/04/22	19.8762	19.8762	1.4065
2024/04/19	19.6005	19.6005	0.3707
2024/04/18	19.5281	19.5281	0.3020
2024/04/17	19.4693	19.4693	0.2822
2024/04/16	19.4145	19.4145	-2.3788
2024/04/15	19.8876	19.8876	-0.8445