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標的名稱

施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
9.33%	14.95%	12.96%	16.08%	34.18%	28.16%	63.39%	17.20%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQESC012	標的幣別	歐元
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	47.0209 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	3.27%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	47.0209	47.0209	1.0098
2024/05/13	46.5508	46.5508	0.0195
2024/05/10	46.5417	46.5417	1.0666
2024/05/09	46.0505	46.0505	0.1576
2024/05/08	45.9780	45.9780	-0.4947
2024/05/07	46.2066	46.2066	0.7122
2024/05/06	45.8798	45.8798	0.4362
2024/05/03	45.6805	45.6805	-0.0796
2024/05/02	45.7169	45.7169	-0.3402
2024/04/30	45.8730	45.8730	-0.5883
2024/04/29	46.1445	46.1445	-0.1799
2024/04/26	46.2277	46.2277	0.8367
2024/04/25	45.8441	45.8441	-1.1465
2024/04/24	46.3758	46.3758	0.6847
2024/04/23	46.0604	46.0604	1.3238
2024/04/22	45.4586	45.4586	0.6081
2024/04/19	45.1838	45.1838	0.6854
2024/04/18	44.8762	44.8762	-0.6229
2024/04/17	45.1575	45.1575	0.5994
2024/04/16	44.8884	44.8884	-2.0521
2024/04/15	45.8289	45.8289	0.6578
2024/04/12	45.5294	45.5294	-0.3595