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標的名稱

施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
15.05%	12.07%	11.73%	29.04%	22.77%	101.56%	50.33%	-25.56%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQESC013	標的幣別	歐元
期初淨值	(2010/02/10)	期末淨值	17.4034 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.78%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	17.4034	17.4034	-0.8669
2024/05/10	17.5556	17.5556	1.3836
2024/05/09	17.3160	17.3160	0.7359
2024/05/08	17.1895	17.1895	0.3051
2024/05/07	17.1372	17.1372	0.7010
2024/05/06	17.0179	17.0179	0.5518
2024/05/03	16.9245	16.9245	0.1840
2024/05/02	16.8934	16.8934	-2.9310
2024/04/30	17.4035	17.4035	-0.0080
2024/04/29	17.4049	17.4049	-0.2029
2024/04/26	17.4403	17.4403	1.1630
2024/04/25	17.2398	17.2398	-0.2014
2024/04/24	17.2746	17.2746	0.1815
2024/04/23	17.2433	17.2433	0.2301
2024/04/22	17.2037	17.2037	1.6755
2024/04/19	16.9202	16.9202	-0.2640
2024/04/18	16.9650	16.9650	-0.7006
2024/04/17	17.0847	17.0847	-0.4074
2024/04/16	17.1546	17.1546	-1.6296
2024/04/15	17.4388	17.4388	-0.5877
2024/04/12	17.5419	17.5419	0.1552