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標的名稱

施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.28%	11.93%	14.23%	21.15%	35.16%	32.47%	58.39%	78.36%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQESC014	標的幣別	歐元
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	146.9177 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.29%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	146.9177	146.9177	-0.6494
2024/05/10	147.8781	147.8781	0.2734
2024/05/09	147.4748	147.4748	1.0357
2024/05/08	145.9630	145.9630	-1.4676
2024/05/07	148.1371	148.1371	0.8435
2024/05/02	146.8979	146.8979	-1.2006
2024/04/30	148.6830	148.6830	1.8558
2024/04/26	145.9739	145.9739	1.2608
2024/04/25	144.1563	144.1563	-1.4747
2024/04/24	146.3141	146.3141	0.9545
2024/04/23	144.9306	144.9306	0.4220
2024/04/22	144.3215	144.3215	0.4409
2024/04/19	143.6879	143.6879	-0.7397
2024/04/18	144.7588	144.7588	0.2361
2024/04/17	144.4178	144.4178	-1.0345
2024/04/16	145.9275	145.9275	-1.9628
2024/04/15	148.8492	148.8492	1.0168
2024/04/12	147.3509	147.3509	-0.1633