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標的名稱

施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
17.25%	5.30%	-2.30%	-6.39%	-5.58%	-31.82%	-11.73%	33.42%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQHSC001	標的幣別	港幣
期初淨值	(2010/12/14)	期末淨值	359.4800 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	12.02%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	359.4800	359.4800	-0.2424
2024/05/13	360.3535	360.3535	1.0106
2024/05/10	356.7479	356.7479	1.3625
2024/05/09	351.9524	351.9524	1.8346
2024/05/08	345.6115	345.6115	-1.8993
2024/05/07	352.3029	352.3029	-0.7734
2024/05/06	355.0490	355.0490	0.7374
2024/05/03	352.4497	352.4497	2.9036
2024/05/02	342.5047	342.5047	2.1121
2024/04/30	335.4201	335.4201	0.1200
2024/04/29	335.0180	335.0180	0.6916
2024/04/26	332.7166	332.7166	2.3832
2024/04/25	324.9718	324.9718	-0.4697
2024/04/24	326.5057	326.5057	1.9556
2024/04/23	320.2428	320.2428	1.2870
2024/04/22	316.1736	316.1736	1.3581
2024/04/19	311.9369	311.9369	-0.0098
2024/04/18	311.9677	311.9677	0.5196
2024/04/17	310.3550	310.3550	-0.5009
2024/04/16	311.9177	311.9177	-2.1057
2024/04/15	318.6273	318.6273	-0.7053
2024/04/12	320.8906	320.8906	-1.7486