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標的名稱

安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓。

報酬率

更新日期：2024/05/27 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
3.16%	17.84%	22.19%	23.72%	40.27%	28.98%	73.43%	111.30%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQJAD001	標的幣別	日圓
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	760.6247 (2024/05/27)
查詢區間	2024/4/26 ~ 2024/5/29	淨值漲跌幅	3.32%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/27	760.6247	760.6247	1.2084
2024/05/24	751.5429	751.5429	-0.8082
2024/05/23	757.6667	757.6667	0.7938
2024/05/22	751.6994	751.6994	-0.8634
2024/05/21	758.2462	758.2462	0.4864
2024/05/17	754.5754	754.5754	0.0064
2024/05/16	754.5268	754.5268	0.8421
2024/05/15	748.2256	748.2256	0.5285
2024/05/14	744.2914	744.2914	-0.0687
2024/05/13	744.8033	744.8033	-0.3300
2024/05/10	747.2696	747.2696	0.6508
2024/05/08	742.4378	742.4378	-1.5669
2024/05/07	754.2566	754.2566	1.0339
2024/05/02	746.5380	746.5380	-0.6696
2024/04/30	751.5706	751.5706	2.1081
2024/04/29	736.0532	736.0532	-0.0136
2024/04/26	736.1538	736.1538	0.9810