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標的名稱

安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
7.07%	17.38%	18.61%	25.57%	37.29%	29.94%	72.21%	106.76%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQJAD001	標的幣別	日圓
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	744.2914 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-2.80%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	744.2914	744.2914	-0.0687
2024/05/13	744.8033	744.8033	-0.3300
2024/05/10	747.2696	747.2696	0.6508
2024/05/08	742.4378	742.4378	-1.5669
2024/05/07	754.2566	754.2566	1.0339
2024/05/02	746.5380	746.5380	-0.6696
2024/04/30	751.5706	751.5706	2.1081
2024/04/29	736.0532	736.0532	-0.0136
2024/04/26	736.1538	736.1538	0.9810
2024/04/25	729.0016	729.0016	-1.8907
2024/04/24	743.0505	743.0505	2.1982
2024/04/23	727.0678	727.0678	0.0763
2024/04/22	726.5129	726.5129	0.9179
2024/04/19	719.9047	719.9047	-2.5679
2024/04/18	738.8791	738.8791	0.4883
2024/04/17	735.2884	735.2884	-1.0337
2024/04/16	742.9688	742.9688	-2.4718
2024/04/15	761.7990	761.7990	-0.5207
2024/04/12	765.7867	765.7867	0.7840