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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
安本基金-日本永續股票基金 A 累積 日圓。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.19%
15.79%
19.24%
25.20%
38.02%
30.62%
71.46%
107.86%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQJAD001
標的幣別
日圓
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
748.2256 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/17
淨值漲跌幅
-1.78%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
748.2256
748.2256
0.5285
2024/05/14
744.2914
744.2914
-0.0687
2024/05/13
744.8033
744.8033
-0.3300
2024/05/10
747.2696
747.2696
0.6508
2024/05/08
742.4378
742.4378
-1.5669
2024/05/07
754.2566
754.2566
1.0339
2024/05/02
746.5380
746.5380
-0.6696
2024/04/30
751.5706
751.5706
2.1081
2024/04/29
736.0532
736.0532
-0.0136
2024/04/26
736.1538
736.1538
0.9810
2024/04/25
729.0016
729.0016
-1.8907
2024/04/24
743.0505
743.0505
2.1982
2024/04/23
727.0678
727.0678
0.0763
2024/04/22
726.5129
726.5129
0.9179
2024/04/19
719.9047
719.9047
-2.5679
2024/04/18
738.8791
738.8791
0.4883
2024/04/17
735.2884
735.2884
-1.0337
2024/04/16
742.9688
742.9688
-2.4718
2024/04/15
761.7990
761.7990
-0.5207