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標的名稱

法巴日本股票基金 C (日幣)。

報酬率

更新日期：2024/05/13 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
4.50%	14.37%	16.03%	29.82%	46.61%	52.28%	98.26%	98.57%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQJBN001	標的幣別	日圓
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	8,936.0000 (2024/05/13)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.92%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/13	8,936.0000	8,936.0000	-0.2789
2024/05/10	8,961.0000	8,961.0000	0.7873
2024/05/08	8,891.0000	8,891.0000	-0.8033
2024/05/07	8,963.0000	8,963.0000	0.6174
2024/05/02	8,908.0000	8,908.0000	-1.2635
2024/04/30	9,022.0000	9,022.0000	1.9780
2024/04/26	8,847.0000	8,847.0000	2.1004
2024/04/25	8,665.0000	8,665.0000	-2.2670
2024/04/24	8,866.0000	8,866.0000	1.1523
2024/04/23	8,765.0000	8,765.0000	0.4469
2024/04/22	8,726.0000	8,726.0000	0.2757
2024/04/19	8,702.0000	8,702.0000	-0.4917
2024/04/18	8,745.0000	8,745.0000	-0.0571
2024/04/17	8,750.0000	8,750.0000	-0.8273
2024/04/16	8,823.0000	8,823.0000	-3.0119
2024/04/15	9,097.0000	9,097.0000	0.8648
2024/04/12	9,019.0000	9,019.0000	-0.2984