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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
富達基金—永續發展日本股票基金 (A股日圓)。
報酬率
更新日期:2024/05/15 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
4.32%
12.37%
13.94%
17.58%
34.39%
35.08%
78.74%
39.08%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQJFD011
標的幣別
日圓
期初淨值
(2007/01/31)
期末淨值
342.3000 (2024/05/15)
查詢區間
2024/4/15 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-0.49%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/15
342.3000
342.3000
0.4106
2024/05/14
340.9000
340.9000
0.2352
2024/05/13
340.1000
340.1000
-0.4682
2024/05/10
341.7000
341.7000
-0.0877
2024/05/09
342.0000
342.0000
0.6770
2024/05/08
339.7000
339.7000
-1.3933
2024/05/07
344.5000
344.5000
-0.6058
2024/05/06
346.6000
346.6000
1.4043
2024/05/03
341.8000
341.8000
0.4998
2024/05/02
340.1000
340.1000
-0.9321
2024/04/30
343.3000
343.3000
0.9112
2024/04/29
340.2000
340.2000
0.4428
2024/04/26
338.7000
338.7000
1.6506
2024/04/25
333.2000
333.2000
-1.6238
2024/04/24
338.7000
338.7000
0.4448
2024/04/23
337.2000
337.2000
1.3830
2024/04/22
332.6000
332.6000
0.6658
2024/04/19
330.4000
330.4000
-1.4613
2024/04/18
335.3000
335.3000
0.5698
2024/04/17
333.4000
333.4000
-1.2148
2024/04/16
337.5000
337.5000
-1.8895
2024/04/15
344.0000
344.0000
0.7320