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標的名稱

景順日本小型企業基金A股 日圓。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.92%	9.23%	9.70%	12.65%	18.13%	6.45%	25.03%	71.56%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQJIV001	標的幣別	日圓
期初淨值	(2014/01/01)	期末淨值	1,798.0000 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-1.31%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	1,798.0000	1,798.0000	-0.1665
2024/05/13	1,801.0000	1,801.0000	0.3342
2024/05/10	1,795.0000	1,795.0000	1.1837
2024/05/08	1,774.0000	1,774.0000	-0.0563
2024/05/07	1,775.0000	1,775.0000	1.2549
2024/05/06	1,753.0000	1,753.0000	1.1540
2024/05/03	1,733.0000	1,733.0000	-0.3450
2024/05/02	1,739.0000	1,739.0000	-2.4677
2024/04/30	1,783.0000	1,783.0000	0.5073
2024/04/29	1,774.0000	1,774.0000	0.4530
2024/04/26	1,766.0000	1,766.0000	0.6841
2024/04/25	1,754.0000	1,754.0000	-1.5712
2024/04/24	1,782.0000	1,782.0000	0.2813
2024/04/23	1,777.0000	1,777.0000	0.4522
2024/04/22	1,769.0000	1,769.0000	0.2834
2024/04/19	1,764.0000	1,764.0000	-1.7270
2024/04/18	1,795.0000	1,795.0000	1.0698
2024/04/17	1,776.0000	1,776.0000	-0.0562
2024/04/16	1,777.0000	1,777.0000	-2.2552
2024/04/15	1,818.0000	1,818.0000	-0.2195
2024/04/12	1,822.0000	1,822.0000	-0.1096