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投資標的介紹
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投資標的列表
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淨值查詢列表
標的名稱
景順日本小型企業基金A股 日圓。
報酬率
更新日期:2024/05/14 更新
近三個月
近六個月
近九個月
近一年
近二年
近三年
近五年
成立以來
1.92%
9.23%
9.70%
12.65%
18.13%
6.45%
25.03%
71.56%
淨值走勢(依申購淨值)
起始日期
結束日期
(
近一個月
/
近三個月
/
近六個月
/
近一年
/
歷史
)
標的代碼
EQJIV001
標的幣別
日圓
期初淨值
(2014/01/01)
期末淨值
1,798.0000 (2024/05/14)
查詢區間
2024/4/12 ~ 2024/5/16
淨值漲跌幅
-1.31%
淨
值
價格日期
歷史淨值
價格日期
申購淨值
贖回淨值
漲跌幅(%)
2024/05/14
1,798.0000
1,798.0000
-0.1665
2024/05/13
1,801.0000
1,801.0000
0.3342
2024/05/10
1,795.0000
1,795.0000
1.1837
2024/05/08
1,774.0000
1,774.0000
-0.0563
2024/05/07
1,775.0000
1,775.0000
1.2549
2024/05/06
1,753.0000
1,753.0000
1.1540
2024/05/03
1,733.0000
1,733.0000
-0.3450
2024/05/02
1,739.0000
1,739.0000
-2.4677
2024/04/30
1,783.0000
1,783.0000
0.5073
2024/04/29
1,774.0000
1,774.0000
0.4530
2024/04/26
1,766.0000
1,766.0000
0.6841
2024/04/25
1,754.0000
1,754.0000
-1.5712
2024/04/24
1,782.0000
1,782.0000
0.2813
2024/04/23
1,777.0000
1,777.0000
0.4522
2024/04/22
1,769.0000
1,769.0000
0.2834
2024/04/19
1,764.0000
1,764.0000
-1.7270
2024/04/18
1,795.0000
1,795.0000
1.0698
2024/04/17
1,776.0000
1,776.0000
-0.0562
2024/04/16
1,777.0000
1,777.0000
-2.2552
2024/04/15
1,818.0000
1,818.0000
-0.2195
2024/04/12
1,822.0000
1,822.0000
-0.1096