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標的名稱

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日元)A1-累積。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
1.33%	6.16%	4.23%	9.05%	24.03%	9.19%	33.62%	85.27%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQJSC011	標的幣別	日圓
期初淨值	(2007/01/31)	期末淨值	169.2141 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	-0.80%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	169.2141	169.2141	-0.1072
2024/05/13	169.3958	169.3958	-0.5201
2024/05/10	170.2816	170.2816	0.1706
2024/05/09	169.9915	169.9915	0.7705
2024/05/08	168.6916	168.6916	-0.0909
2024/05/07	168.8451	168.8451	1.0601
2024/05/02	167.0739	167.0739	-1.6086
2024/04/30	169.8054	169.8054	2.2023
2024/04/26	166.1463	166.1463	1.0955
2024/04/25	164.3458	164.3458	-1.6781
2024/04/24	167.1508	167.1508	0.4827
2024/04/23	166.3477	166.3477	0.2946
2024/04/22	165.8590	165.8590	0.1238
2024/04/19	165.6539	165.6539	-1.4480
2024/04/18	168.0879	168.0879	0.3456
2024/04/17	167.5089	167.5089	-0.9274
2024/04/16	169.0770	169.0770	-2.1477
2024/04/15	172.7880	172.7880	1.2903
2024/04/12	170.5868	170.5868	0.1186