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標的名稱

柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)。

報酬率

更新日期：2024/05/14 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
0.00%	3.61%	3.94%	7.31%	6.69%	0.93%	14.45%	18.44%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQRPB008	標的幣別	人民幣
期初淨值	10.9100 (2018/09/14)	期末淨值	12.9100 (2024/05/14)
查詢區間	2024/4/12 ~ 2024/5/16	淨值漲跌幅	0.38%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/14	12.9100	12.9100	-0.0773
2024/05/13	12.9200	12.9200	0.0774
2024/05/10	12.9100	12.9100	0.0775
2024/05/09	12.9000	12.9000	0.0000
2024/05/08	12.9000	12.9000	-0.4629
2024/05/07	12.9600	12.9600	0.0000
2024/05/06	12.9600	12.9600	0.3095
2024/05/03	12.9200	12.9200	0.4665
2024/05/02	12.8600	12.8600	0.3903
2024/04/30	12.8100	12.8100	-0.3888
2024/04/29	12.8600	12.8600	0.3120
2024/04/26	12.8200	12.8200	-0.1557
2024/04/25	12.8400	12.8400	-0.4651
2024/04/24	12.9000	12.9000	0.0000
2024/04/23	12.9000	12.9000	0.7812
2024/04/22	12.8000	12.8000	0.1564
2024/04/19	12.7800	12.7800	0.1567
2024/04/18	12.7600	12.7600	-0.2345
2024/04/17	12.7900	12.7900	0.3924
2024/04/16	12.7400	12.7400	0.0000
2024/04/15	12.7400	12.7400	-0.9331
2024/04/12	12.8600	12.8600	-0.0777