投資標的介紹  |  投資標的列表  |  淨值查詢列表

標的名稱

聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) - (配股數)(本基金配息來源可能為本金)。

報酬率

更新日期：2024/05/10 更新

近三個月	近六個月	近九個月	近一年	近二年	近三年	近五年	成立以來
6.17%	15.93%	17.25%	26.67%	N/A	N/A	N/A	33.37%

淨值走勢(依申購淨值)

起始日期  結束日期  ( 近一個月 / 近三個月 / 近六個月 / 近一年 / 歷史 )
標的代碼	EQTAB047	標的幣別	新臺幣
期初淨值	8.3300 (2022/06/15)	期末淨值	11.3500 (2024/05/10)
查詢區間	2024/4/10 ~ 2024/5/15	淨值漲跌幅	1.52%

淨 值
價格日期

歷史淨值

價格日期	申購淨值	贖回淨值	漲跌幅(%)
2024/05/10	11.3500	11.3500	0.2650
2024/05/09	11.3200	11.3200	0.7117
2024/05/08	11.2400	11.2400	0.0000
2024/05/07	11.2400	11.2400	0.3571
2024/05/06	11.2000	11.2000	1.0830
2024/05/03	11.0800	11.0800	1.0027
2024/05/02	10.9700	10.9700	1.1059
2024/04/30	10.8500	10.8500	-2.3402
2024/04/29	11.1100	11.1100	-0.2692
2024/04/26	11.1400	11.1400	1.7351
2024/04/25	10.9500	10.9500	-0.5449
2024/04/24	11.0100	11.0100	-0.5420
2024/04/23	11.0700	11.0700	1.2808
2024/04/22	10.9300	10.9300	1.3914
2024/04/19	10.7800	10.7800	-1.6423
2024/04/18	10.9600	10.9600	-0.6346
2024/04/17	11.0300	11.0300	-0.8984
2024/04/16	11.1300	11.1300	0.6329
2024/04/15	11.0600	11.0600	-1.1617
2024/04/12	11.1900	11.1900	-1.4096
2024/04/11	11.3500	11.3500	1.5205
2024/04/10	11.1800	11.1800	-1.0619